BUND FX 2.9% AUG56 EUR

DE000BU2D012NemeckoBundesrepublik DeutschlandZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
84,16
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
3,80 %
Čistý výnos
3,35 %
Splatnosť
15. 08. 2056
29 r 10 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 84,16 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 308,07 €
Čistý zisk pri splatnosti
9 847,73 €
Čistý výnos
3,34 %
Hrubý výnos
3,79 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
84,16
Menovitá hodnota
11 000
Hodnota v čistej cene
9 257,60 €
Hrubý naakumulovaný úrok
57,68 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-7,21 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 308,07 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos3,79 %3,34 %3,39 %
Modifikovaná durácia18,5919,1519,09

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
9 570,00 €
Daň z kupónov
-1 196,40 €
Splatenie menovitej hodnoty
11 000,00 €
Kapitálový zisk
1 742,40 €
Daň z kapitálového zisku
-217,80 €
Čistý zisk pri splatnosti
9 847,73 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 257,60 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-57,68 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku7,21 €
15. 08. 2027Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2027Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2028Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2028Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2029Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2029Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2030Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2030Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2031Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2031Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2032Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2032Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2033Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2033Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2034Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2034Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2035Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2035Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2036Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2036Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2037Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2037Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2038Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2038Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2039Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2039Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2040Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2040Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2041Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2041Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2042Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2042Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2043Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2043Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2044Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2044Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2045Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2045Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2046Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2046Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2047Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2047Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2048Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2048Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2049Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2049Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2050Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2050Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2051Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2051Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2052Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2052Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2053Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2053Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2054Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2054Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2055Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2055Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2056Hrubý kupón319,00 €
15. 08. 2056Daň z kupónu-39,88 €
15. 08. 2056Splatenie menovitej hodnoty11 000,00 €
15. 08. 2056Daň z kapitálového zisku-217,80 €
Čistý zisk pri splatnosti9 847,73 €

Je to súčet všetkých pohybov: 20 577,21 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 729,48 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 9 847,73 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.