BUND FX 2.6% MAY41 EUR
DE000BU2F009
Bundesrepublik DeutschlandZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 87,63
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,71 %
- Čistý výnos
- 3,27 %
- Splatnosť
- 15. 05. 2041
- 14 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 746,94 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 4 836,72 €
- Čistý výnos
- 3,27 %
- Hrubý výnos
- 3,71 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 87,63
- Menovitá hodnota
- 11 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 639,30 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 123,02 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -15,38 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 746,94 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,71 % | 3,27 % | 3,36 % |
| Modifikovaná durácia | 11,56 | 11,69 | 11,66 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 4 290,00 €
- Daň z kupónov
- -536,25 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 11 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 1 360,70 €
- Daň z kapitálového zisku
- -170,09 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 4 836,72 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 639,30 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -123,02 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 15,38 € |
| 15. 05. 2027 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2027 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2028 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2028 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2029 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2029 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2030 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2030 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2031 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2031 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2032 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2032 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2033 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2033 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2034 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2034 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2035 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2035 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2036 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2036 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2037 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2037 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2038 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2038 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2039 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2039 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2040 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2040 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2041 | Hrubý kupón | 286,00 € |
| 15. 05. 2041 | Daň z kupónu | -35,75 € |
| 15. 05. 2041 | Splatenie menovitej hodnoty | 11 000,00 € |
| 15. 05. 2041 | Daň z kapitálového zisku | -170,09 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 4 836,72 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 15 305,38 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 468,66 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 4 836,72 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.