OBLIGACIONES TF 4% OT64 EUR

ES00000126D8ŠpanielskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneMOT

Posledná cena
96,06
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
4,21 %
Čistý výnos
3,69 %
Splatnosť
31. 10. 2064
38 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 96,06 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 945,46 €
Čistý zisk pri splatnosti
13 655,29 €
Čistý výnos
3,69 %
Hrubý výnos
4,21 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
96,06
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 606,00 €
Hrubý naakumulovaný úrok
387,95 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-48,49 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 945,46 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,21 %3,69 %3,69 %
Modifikovaná durácia18,2719,2619,25

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
15 600,00 €
Daň z kupónov
-1 950,00 €
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 €
Kapitálový zisk
394,00 €
Daň z kapitálového zisku
-49,25 €
Čistý zisk pri splatnosti
13 655,29 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 606,00 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-387,95 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku48,49 €
31. 10. 2026Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2026Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2027Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2027Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2028Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2028Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2029Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2029Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2030Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2030Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2031Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2031Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2032Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2032Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2033Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2033Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2034Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2034Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2035Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2035Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2036Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2036Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2037Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2037Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2038Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2038Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2039Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2039Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2040Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2040Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2041Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2041Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2042Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2042Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2043Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2043Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2044Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2044Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2045Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2045Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2046Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2046Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2047Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2047Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2048Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2048Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2049Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2049Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2050Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2050Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2051Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2051Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2052Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2052Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2053Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2053Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2054Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2054Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2055Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2055Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2056Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2056Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2057Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2057Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2058Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2058Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2059Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2059Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2060Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2060Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2061Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2061Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2062Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2062Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2063Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2063Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2064Hrubý kupón400,00 €
31. 10. 2064Daň z kupónu-50,00 €
31. 10. 2064Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 €
31. 10. 2064Daň z kapitálového zisku-49,25 €
Čistý zisk pri splatnosti13 655,29 €

Je to súčet všetkých pohybov: 25 648,49 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 993,20 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 13 655,29 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.