OBLIGACIONES TF 2,9% OT46 EUR

ES00000128C6ŠpanielskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
80,19
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
4,41 %
Čistý výnos
3,90 %
Splatnosť
31. 10. 2046
20 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 80,19 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 918,12 €
Čistý zisk pri splatnosti
8 179,23 €
Čistý výnos
3,89 %
Hrubý výnos
4,41 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
80,19
Menovitá hodnota
12 000
Hodnota v čistej cene
9 622,80 €
Hrubý naakumulovaný úrok
337,51 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-42,19 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 918,12 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,41 %3,89 %3,99 %
Modifikovaná durácia13,7414,0513,99

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
7 308,00 €
Daň z kupónov
-913,50 €
Splatenie menovitej hodnoty
12 000,00 €
Kapitálový zisk
2 377,20 €
Daň z kapitálového zisku
-297,15 €
Čistý zisk pri splatnosti
8 179,23 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 622,80 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-337,51 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku42,19 €
31. 10. 2026Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2026Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2027Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2027Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2028Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2028Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2029Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2029Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2030Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2030Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2031Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2031Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2032Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2032Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2033Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2033Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2034Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2034Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2035Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2035Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2036Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2036Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2037Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2037Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2038Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2038Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2039Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2039Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2040Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2040Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2041Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2041Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2042Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2042Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2043Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2043Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2044Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2044Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2045Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2045Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2046Hrubý kupón348,00 €
31. 10. 2046Daň z kupónu-43,50 €
31. 10. 2046Splatenie menovitej hodnoty12 000,00 €
31. 10. 2046Daň z kapitálového zisku-297,15 €
Čistý zisk pri splatnosti8 179,23 €

Je to súčet všetkých pohybov: 19 350,19 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 170,96 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 8 179,23 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.