OBLIGACIONES TF 3,45% LG66 EUR

ES00000128E2ŠpanielskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
80,36
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
4,52 %
Čistý výnos
3,98 %
Splatnosť
30. 07. 2066
39 r 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 80,36 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 724,58 €
Čistý zisk pri splatnosti
16 470,82 €
Čistý výnos
3,98 %
Hrubý výnos
4,52 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
80,36
Menovitá hodnota
12 000
Hodnota v čistej cene
9 643,20 €
Hrubý naakumulovaný úrok
93,01 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-11,63 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 724,58 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,52 %3,98 %4,01 %
Modifikovaná durácia19,1520,2220,16

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
16 560,00 €
Daň z kupónov
-2 070,00 €
Splatenie menovitej hodnoty
12 000,00 €
Kapitálový zisk
2 356,80 €
Daň z kapitálového zisku
-294,60 €
Čistý zisk pri splatnosti
16 470,82 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 643,20 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-93,01 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku11,63 €
30. 07. 2027Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2027Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2028Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2028Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2029Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2029Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2030Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2030Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2031Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2031Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2032Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2032Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2033Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2033Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2034Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2034Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2035Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2035Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2036Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2036Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2037Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2037Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2038Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2038Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2039Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2039Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2040Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2040Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2041Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2041Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2042Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2042Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2043Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2043Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2044Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2044Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2045Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2045Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2046Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2046Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2047Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2047Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2048Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2048Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2049Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2049Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2050Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2050Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2051Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2051Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2052Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2052Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2053Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2053Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2054Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2054Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2055Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2055Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2056Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2056Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2057Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2057Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2058Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2058Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2059Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2059Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2060Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2060Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2061Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2061Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2062Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2062Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2063Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2063Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2064Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2064Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2065Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2065Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2066Hrubý kupón414,00 €
30. 07. 2066Daň z kupónu-51,75 €
30. 07. 2066Splatenie menovitej hodnoty12 000,00 €
30. 07. 2066Daň z kapitálového zisku-294,60 €
Čistý zisk pri splatnosti16 470,82 €

Je to súčet všetkých pohybov: 28 571,63 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 12 100,81 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 16 470,82 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.