OBLIGACIONES TF 1,3% OT26 EUR
ES00000128H5
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 99,83
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- —
- Čistý výnos
- —
- Splatnosť
- 31. 10. 2026
- 11 d
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Do splatnosti zostáva 11 dní: ročné výnosy zväčšujú aj malé cenové rozdiely a majú malú výpovednú hodnotu.
- Suma vyrovnania
- 9 084,35 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 16,15 €
- Čistý výnos
- 6,07 %
- Hrubý výnos
- 6,96 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,83
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 985,06 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 113,47 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -14,18 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 084,35 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 6,96 % | 6,07 % | 6,80 % |
| Modifikovaná durácia | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 117,00 €
- Daň z kupónov
- -14,63 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 14,94 €
- Daň z kapitálového zisku
- -1,87 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 16,15 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 985,06 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -113,47 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 14,18 € |
| 31. 10. 2026 | Hrubý kupón | 117,00 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kupónu | -14,63 € |
| 31. 10. 2026 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -1,87 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 16,15 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 131,18 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 115,03 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 16,15 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.