OBLIGACIONES TF 1,2% OT40 EUR

ES0000012G42ŠpanielskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
67,79
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
4,30 %
Čistý výnos
3,84 %
Splatnosť
31. 10. 2040
14 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 67,79 z 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 632,77 €
Čistý zisk pri splatnosti
6 008,56 €
Čistý výnos
3,84 %
Hrubý výnos
4,30 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
67,79
Menovitá hodnota
14 000
Hodnota v čistej cene
9 490,60 €
Hrubý naakumulovaný úrok
162,48 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-20,31 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 632,77 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,30 %3,84 %4,11 %
Modifikovaná durácia11,9912,1012,04

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
2 520,00 €
Daň z kupónov
-315,00 €
Splatenie menovitej hodnoty
14 000,00 €
Kapitálový zisk
4 509,40 €
Daň z kapitálového zisku
-563,67 €
Čistý zisk pri splatnosti
6 008,56 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 490,60 €
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-162,48 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku20,31 €
31. 10. 2026Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2026Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2027Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2027Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2028Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2028Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2029Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2029Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2030Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2030Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2031Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2031Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2032Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2032Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2033Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2033Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2034Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2034Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2035Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2035Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2036Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2036Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2037Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2037Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2038Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2038Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2039Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2039Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2040Hrubý kupón168,00 €
31. 10. 2040Daň z kupónu-21,00 €
31. 10. 2040Splatenie menovitej hodnoty14 000,00 €
31. 10. 2040Daň z kapitálového zisku-563,67 €
Čistý zisk pri splatnosti6 008,56 €

Je to súčet všetkých pohybov: 16 540,31 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 531,75 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 6 008,56 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.