OBLIGACIONES TF 1,45% OT71 EUR

ES0000012H58ŠpanielskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
42,40
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
4,42 %
Čistý výnos
3,98 %
Splatnosť
31. 10. 2071
45 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 42,40 z 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 595,65 €
Čistý zisk pri splatnosti
23 659,87 €
Čistý výnos
3,98 %
Hrubý výnos
4,42 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
16. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
42,40
Menovitá hodnota
22 000
Hodnota v čistej cene
9 328,00 €
Hrubý naakumulovaný úrok
305,89 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-38,24 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 595,65 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,42 %3,98 %4,08 %
Modifikovaná durácia24,0025,2924,97

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
14 674,00 €
Daň z kupónov
-1 834,48 €
Splatenie menovitej hodnoty
22 000,00 €
Kapitálový zisk
12 672,00 €
Daň z kapitálového zisku
-1 584,00 €
Čistý zisk pri splatnosti
23 659,87 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
16. 10. 2026Úhrada ceny-9 328,00 €
16. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-305,89 €
16. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku38,24 €
31. 10. 2026Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2026Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2027Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2027Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2028Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2028Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2029Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2029Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2030Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2030Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2031Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2031Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2032Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2032Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2033Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2033Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2034Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2034Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2035Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2035Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2036Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2036Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2037Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2037Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2038Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2038Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2039Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2039Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2040Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2040Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2041Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2041Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2042Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2042Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2043Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2043Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2044Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2044Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2045Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2045Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2046Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2046Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2047Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2047Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2048Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2048Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2049Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2049Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2050Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2050Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2051Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2051Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2052Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2052Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2053Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2053Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2054Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2054Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2055Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2055Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2056Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2056Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2057Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2057Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2058Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2058Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2059Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2059Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2060Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2060Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2061Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2061Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2062Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2062Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2063Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2063Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2064Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2064Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2065Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2065Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2066Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2066Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2067Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2067Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2068Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2068Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2069Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2069Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2070Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2070Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2071Hrubý kupón319,00 €
31. 10. 2071Daň z kupónu-39,88 €
31. 10. 2071Splatenie menovitej hodnoty22 000,00 €
31. 10. 2071Daň z kapitálového zisku-1 584,00 €
Čistý zisk pri splatnosti23 659,87 €

Je to súčet všetkých pohybov: 36 712,24 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 13 052,37 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 23 659,87 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.