OBLIGACIONES GREEN BOND TF 1% LG42 EUR

ES0000012J07ŠpanielskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneMOT

Posledná cena
62,04
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
4,38 %
Čistý výnos
3,92 %
Splatnosť
30. 07. 2042
15 r 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 62,04 z 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 956,32 €
Čistý zisk pri splatnosti
7 524,48 €
Čistý výnos
3,92 %
Hrubý výnos
4,38 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
16. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
62,04
Menovitá hodnota
16 000
Hodnota v čistej cene
9 926,40 €
Hrubý naakumulovaný úrok
34,19 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-4,27 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 956,32 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,38 %3,92 %4,21 %
Modifikovaná durácia13,6513,7713,70

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
2 560,00 €
Daň z kupónov
-320,00 €
Splatenie menovitej hodnoty
16 000,00 €
Kapitálový zisk
6 073,60 €
Daň z kapitálového zisku
-759,20 €
Čistý zisk pri splatnosti
7 524,48 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
16. 10. 2026Úhrada ceny-9 926,40 €
16. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-34,19 €
16. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku4,27 €
30. 07. 2027Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2027Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2028Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2028Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2029Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2029Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2030Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2030Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2031Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2031Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2032Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2032Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2033Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2033Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2034Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2034Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2035Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2035Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2036Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2036Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2037Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2037Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2038Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2038Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2039Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2039Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2040Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2040Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2041Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2041Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2042Hrubý kupón160,00 €
30. 07. 2042Daň z kupónu-20,00 €
30. 07. 2042Splatenie menovitej hodnoty16 000,00 €
30. 07. 2042Daň z kapitálového zisku-759,20 €
Čistý zisk pri splatnosti7 524,48 €

Je to súčet všetkých pohybov: 18 564,27 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 039,79 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 7 524,48 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.