OBLIGACIONES TF 3,45% LG43 EUR

ES0000012K95ŠpanielskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
88,51
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
4,43 %
Čistý výnos
3,90 %
Splatnosť
30. 07. 2043
16 r 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 88,51 z 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 809,79 €
Čistý zisk pri splatnosti
6 677,24 €
Čistý výnos
3,90 %
Hrubý výnos
4,43 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
88,51
Menovitá hodnota
11 000
Hodnota v čistej cene
9 736,10 €
Hrubý naakumulovaný úrok
84,22 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-10,53 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 809,79 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,43 %3,90 %3,97 %
Modifikovaná durácia12,1012,3212,29

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
6 451,50 €
Daň z kupónov
-806,48 €
Splatenie menovitej hodnoty
11 000,00 €
Kapitálový zisk
1 263,90 €
Daň z kapitálového zisku
-157,99 €
Čistý zisk pri splatnosti
6 677,24 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 736,10 €
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-84,22 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku10,53 €
30. 07. 2027Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2027Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2028Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2028Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2029Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2029Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2030Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2030Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2031Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2031Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2032Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2032Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2033Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2033Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2034Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2034Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2035Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2035Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2036Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2036Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2037Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2037Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2038Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2038Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2039Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2039Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2040Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2040Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2041Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2041Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2042Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2042Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2043Hrubý kupón379,50 €
30. 07. 2043Daň z kupónu-47,44 €
30. 07. 2043Splatenie menovitej hodnoty11 000,00 €
30. 07. 2043Daň z kapitálového zisku-157,99 €
Čistý zisk pri splatnosti6 677,24 €

Je to súčet všetkých pohybov: 17 462,03 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 784,79 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 6 677,24 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.