OBLIGACIONESEI 2.05% NOV39 EUR

ES0000012M69ŠpanielskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneMOT

Posledná cena
100,11
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
2,04 %
Čistý výnos
1,78 %
Splatnosť
30. 11. 2039
13 r 1 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 100,11 z 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 152,76 €
Čistý zisk pri splatnosti
2 107,40 €
Čistý výnos
1,78 %
Hrubý výnos
2,04 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
100,11
Menovitá hodnota
9 000
Hodnota v čistej cene
9 009,90 €
Hrubý naakumulovaný úrok
163,27 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-20,41 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 152,76 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos2,04 %1,78 %1,78 %
Modifikovaná durácia11,2111,2711,27

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
2 583,00 €
Daň z kupónov
-322,84 €
Splatenie menovitej hodnoty
9 000,00 €
Kapitálová strata
-9,90 €
Daň z kapitálového zisku
-0,00 €
Čistý zisk pri splatnosti
2 107,40 €

Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 009,90 €
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-163,27 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku20,41 €
30. 11. 2026Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2026Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2027Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2027Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2028Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2028Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2029Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2029Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2030Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2030Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2031Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2031Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2032Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2032Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2033Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2033Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2034Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2034Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2035Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2035Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2036Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2036Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2037Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2037Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2038Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2038Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2039Hrubý kupón184,50 €
30. 11. 2039Daň z kupónu-23,06 €
30. 11. 2039Splatenie menovitej hodnoty9 000,00 €
Čistý zisk pri splatnosti2 107,40 €

Je to súčet všetkých pohybov: 11 603,41 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 496,01 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 107,40 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.