OBLIGACIONES FX 3.45% OCT34 EUR
ES0000012N35
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 96,93
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,90 %
- Čistý výnos
- 3,42 %
- Splatnosť
- 31. 10. 2034
- 8 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 984,95 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 693,50 €
- Čistý výnos
- 3,42 %
- Hrubý výnos
- 3,90 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 96,93
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 693,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 333,66 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -41,71 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 984,95 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,90 % | 3,42 % | 3,46 % |
| Modifikovaná durácia | 6,64 | 6,70 | 6,69 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 3 105,00 €
- Daň z kupónov
- -388,17 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 307,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -38,38 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 693,50 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 693,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -333,66 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 41,71 € |
| 31. 10. 2026 | Hrubý kupón | 345,00 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kupónu | -43,13 € |
| 31. 10. 2027 | Hrubý kupón | 345,00 € |
| 31. 10. 2027 | Daň z kupónu | -43,13 € |
| 31. 10. 2028 | Hrubý kupón | 345,00 € |
| 31. 10. 2028 | Daň z kupónu | -43,13 € |
| 31. 10. 2029 | Hrubý kupón | 345,00 € |
| 31. 10. 2029 | Daň z kupónu | -43,13 € |
| 31. 10. 2030 | Hrubý kupón | 345,00 € |
| 31. 10. 2030 | Daň z kupónu | -43,13 € |
| 31. 10. 2031 | Hrubý kupón | 345,00 € |
| 31. 10. 2031 | Daň z kupónu | -43,13 € |
| 31. 10. 2032 | Hrubý kupón | 345,00 € |
| 31. 10. 2032 | Daň z kupónu | -43,13 € |
| 31. 10. 2033 | Hrubý kupón | 345,00 € |
| 31. 10. 2033 | Daň z kupónu | -43,13 € |
| 31. 10. 2034 | Hrubý kupón | 345,00 € |
| 31. 10. 2034 | Daň z kupónu | -43,13 € |
| 31. 10. 2034 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 31. 10. 2034 | Daň z kapitálového zisku | -38,38 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 693,50 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 13 146,71 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 453,21 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 693,50 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.