OBLIGACIONES FX 3.15% APR35 EUR
ES0000012O67
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 94,35
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,94 %
- Čistý výnos
- 3,46 %
- Splatnosť
- 30. 04. 2035
- 8 r 6 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 565,64 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 844,31 €
- Čistý výnos
- 3,46 %
- Hrubý výnos
- 3,94 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 94,35
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 435,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 149,30 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -18,66 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 565,64 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,94 % | 3,46 % | 3,53 % |
| Modifikovaná durácia | 7,19 | 7,24 | 7,23 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 835,00 €
- Daň z kupónov
- -354,42 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 565,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -70,63 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 844,31 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 435,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -149,30 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 18,66 € |
| 30. 04. 2027 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 30. 04. 2027 | Daň z kupónu | -39,38 € |
| 30. 04. 2028 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 30. 04. 2028 | Daň z kupónu | -39,38 € |
| 30. 04. 2029 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 30. 04. 2029 | Daň z kupónu | -39,38 € |
| 30. 04. 2030 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 30. 04. 2030 | Daň z kupónu | -39,38 € |
| 30. 04. 2031 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 30. 04. 2031 | Daň z kupónu | -39,38 € |
| 30. 04. 2032 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 30. 04. 2032 | Daň z kupónu | -39,38 € |
| 30. 04. 2033 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 30. 04. 2033 | Daň z kupónu | -39,38 € |
| 30. 04. 2034 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 30. 04. 2034 | Daň z kupónu | -39,38 € |
| 30. 04. 2035 | Hrubý kupón | 315,00 € |
| 30. 04. 2035 | Daň z kupónu | -39,38 € |
| 30. 04. 2035 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 30. 04. 2035 | Daň z kapitálového zisku | -70,63 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 844,31 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 853,66 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 009,35 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 844,31 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.