OBLIGACIONES FX 3.5% JAN41 EUR

ES0000012O75ŠpanielskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneMOT

Posledná cena
91,01
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
4,36 %
Čistý výnos
3,83 %
Splatnosť
31. 01. 2041
14 r 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 91,01 z 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 319,99 €
Čistý zisk pri splatnosti
5 161,38 €
Čistý výnos
3,83 %
Hrubý výnos
4,35 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
19. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
91,01
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 101,00 €
Hrubý naakumulovaný úrok
250,27 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-31,28 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 319,99 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,35 %3,83 %3,89 %
Modifikovaná durácia10,5710,7310,71

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
5 250,00 €
Daň z kupónov
-656,25 €
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 €
Kapitálový zisk
899,00 €
Daň z kapitálového zisku
-112,38 €
Čistý zisk pri splatnosti
5 161,38 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 101,00 €
19. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-250,27 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku31,28 €
31. 01. 2027Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2027Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2028Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2028Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2029Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2029Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2030Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2030Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2031Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2031Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2032Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2032Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2033Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2033Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2034Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2034Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2035Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2035Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2036Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2036Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2037Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2037Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2038Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2038Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2039Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2039Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2040Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2040Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2041Hrubý kupón350,00 €
31. 01. 2041Daň z kupónu-43,75 €
31. 01. 2041Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 €
31. 01. 2041Daň z kapitálového zisku-112,38 €
Čistý zisk pri splatnosti5 161,38 €

Je to súčet všetkých pohybov: 15 281,28 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 119,90 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 5 161,38 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.