OBLIGACIONES GREEN FX 4.25% JUL47 EUR
ES0000012S30
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 97,38
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,44 %
- Čistý výnos
- 3,89 %
- Splatnosť
- 30. 07. 2047
- 20 r 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 817,47 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 7 959,05 €
- Čistý výnos
- 3,89 %
- Hrubý výnos
- 4,44 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,38
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 738,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 90,82 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -11,35 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 817,47 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,44 % | 3,89 % | 3,90 % |
| Modifikovaná durácia | 13,40 | 13,74 | 13,73 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 8 925,00 €
- Daň z kupónov
- -1 115,73 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 262,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -32,75 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 7 959,05 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 738,00 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -90,82 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 11,35 € |
| 30. 07. 2027 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2027 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2028 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2028 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2029 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2029 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2030 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2030 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2031 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2031 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2032 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2032 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2033 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2033 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2034 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2034 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2035 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2035 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2036 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2036 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2037 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2037 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2038 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2038 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2039 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2039 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2040 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2040 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2041 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2041 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2042 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2042 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2043 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2043 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2044 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2044 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2045 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2045 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2046 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2046 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2047 | Hrubý kupón | 425,00 € |
| 30. 07. 2047 | Daň z kupónu | -53,13 € |
| 30. 07. 2047 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 30. 07. 2047 | Daň z kapitálového zisku | -32,75 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 7 959,05 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 18 936,35 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 977,30 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 7 959,05 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.