ESM TF 1,2% MG33 EUR
EU000A1Z99D5EUROPEAN STABILITY MECHANISMNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 87,00
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- —
- Čistý výnos
- —
- Splatnosť
- 23. 05. 2033
- 6 r 7 m
Žiadne obchody a nezmenená cena za posledných 30 dní: cena je pravdepodobne stará, preto sa výnos nepočíta. Nákup môžete simulovať s vlastnou cenou.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 617,47 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 012,28 €
- Čistý výnos
- 3,03 %
- Hrubý výnos
- 3,43 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 87,00
- Menovitá hodnota
- 11 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 570,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 54,25 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -6,78 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 617,47 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,43 % | 3,03 % | 3,27 % |
| Modifikovaná durácia | 6,12 | 6,15 | 6,13 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 924,00 €
- Daň z kupónov
- -115,50 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 11 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 1 430,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -178,75 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 012,28 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 570,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -54,25 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 6,78 € |
| 23. 05. 2027 | Hrubý kupón | 132,00 € |
| 23. 05. 2027 | Daň z kupónu | -16,50 € |
| 23. 05. 2028 | Hrubý kupón | 132,00 € |
| 23. 05. 2028 | Daň z kupónu | -16,50 € |
| 23. 05. 2029 | Hrubý kupón | 132,00 € |
| 23. 05. 2029 | Daň z kupónu | -16,50 € |
| 23. 05. 2030 | Hrubý kupón | 132,00 € |
| 23. 05. 2030 | Daň z kupónu | -16,50 € |
| 23. 05. 2031 | Hrubý kupón | 132,00 € |
| 23. 05. 2031 | Daň z kupónu | -16,50 € |
| 23. 05. 2032 | Hrubý kupón | 132,00 € |
| 23. 05. 2032 | Daň z kupónu | -16,50 € |
| 23. 05. 2033 | Hrubý kupón | 132,00 € |
| 23. 05. 2033 | Daň z kupónu | -16,50 € |
| 23. 05. 2033 | Splatenie menovitej hodnoty | 11 000,00 € |
| 23. 05. 2033 | Daň z kapitálového zisku | -178,75 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 012,28 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 930,78 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 918,50 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 012,28 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.