EU NEXT GEN GREEN BOND TF 1,25% FB43 EUR

EU000A3K4DG1NadnárodnýEuropean UnionNadnárodnéMOT

Posledná cena
64,52
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
4,33 %
Čistý výnos
3,87 %
Splatnosť
04. 02. 2043
16 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 64,52 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 793,96 €
Čistý zisk pri splatnosti
7 329,81 €
Čistý výnos
3,87 %
Hrubý výnos
4,33 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
64,52
Menovitá hodnota
15 000
Hodnota v čistej cene
9 678,00 €
Hrubý naakumulovaný úrok
132,53 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-16,57 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 793,96 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,33 %3,87 %4,12 %
Modifikovaná durácia13,6113,7513,67

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
3 187,50 €
Daň z kupónov
-398,48 €
Splatenie menovitej hodnoty
15 000,00 €
Kapitálový zisk
5 322,00 €
Daň z kapitálového zisku
-665,25 €
Čistý zisk pri splatnosti
7 329,81 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 678,00 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-132,53 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku16,57 €
04. 02. 2027Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2027Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2028Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2028Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2029Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2029Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2030Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2030Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2031Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2031Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2032Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2032Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2033Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2033Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2034Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2034Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2035Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2035Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2036Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2036Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2037Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2037Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2038Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2038Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2039Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2039Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2040Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2040Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2041Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2041Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2042Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2042Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2043Hrubý kupón187,50 €
04. 02. 2043Daň z kupónu-23,44 €
04. 02. 2043Splatenie menovitej hodnoty15 000,00 €
04. 02. 2043Daň z kapitálového zisku-665,25 €
Čistý zisk pri splatnosti7 329,81 €

Je to súčet všetkých pohybov: 18 204,07 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 874,26 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 7 329,81 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.