EU NEXT GEN TF 3,375% NV42 EUR

EU000A3K4DV0NadnárodnýEuropean UnionNadnárodnéHi-MTF · MOT

Posledná cena
89,28
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
4,31 %
Čistý výnos
3,80 %
Splatnosť
04. 11. 2042
16 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 89,28 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 211,18 €
Čistý zisk pri splatnosti
5 675,09 €
Čistý výnos
3,79 %
Hrubý výnos
4,31 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
89,28
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
8 928,00 €
Hrubý naakumulovaný úrok
323,63 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-40,45 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 211,18 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,31 %3,79 %3,86 %
Modifikovaná durácia11,4911,6911,67

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
5 737,50 €
Daň z kupónov
-717,23 €
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 €
Kapitálový zisk
1 072,00 €
Daň z kapitálového zisku
-134,00 €
Čistý zisk pri splatnosti
5 675,09 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-8 928,00 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-323,63 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku40,45 €
04. 11. 2026Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2026Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2027Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2027Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2028Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2028Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2029Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2029Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2030Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2030Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2031Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2031Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2032Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2032Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2033Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2033Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2034Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2034Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2035Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2035Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2036Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2036Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2037Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2037Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2038Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2038Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2039Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2039Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2040Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2040Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2041Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2041Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2042Hrubý kupón337,50 €
04. 11. 2042Daň z kupónu-42,19 €
04. 11. 2042Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 €
04. 11. 2042Daň z kapitálového zisku-134,00 €
Čistý zisk pri splatnosti5 675,09 €

Je to súčet všetkých pohybov: 15 777,95 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 102,86 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 5 675,09 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.