EU SURE BOND TF 0,45% MG46 EUR

EU000A3KNYG5NadnárodnýEuropean UnionNadnárodnéMOT

Posledná cena
50,58
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
4,21 %
Čistý výnos
3,81 %
Splatnosť
02. 05. 2046
19 r 6 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 50,58 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 645,25 €
Čistý zisk pri splatnosti
9 677,23 €
Čistý výnos
3,80 %
Hrubý výnos
4,21 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
50,58
Menovitá hodnota
19 000
Hodnota v čistej cene
9 610,20 €
Hrubý naakumulovaný úrok
40,06 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-5,01 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 645,25 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,21 %3,80 %4,13 %
Modifikovaná durácia17,5017,6317,53

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
1 710,00 €
Daň z kupónov
-213,80 €
Splatenie menovitej hodnoty
19 000,00 €
Kapitálový zisk
9 389,80 €
Daň z kapitálového zisku
-1 173,72 €
Čistý zisk pri splatnosti
9 677,23 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 610,20 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-40,06 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku5,01 €
02. 05. 2027Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2027Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2028Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2028Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2029Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2029Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2030Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2030Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2031Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2031Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2032Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2032Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2033Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2033Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2034Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2034Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2035Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2035Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2036Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2036Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2037Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2037Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2038Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2038Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2039Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2039Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2040Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2040Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2041Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2041Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2042Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2042Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2043Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2043Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2044Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2044Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2045Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2045Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2046Hrubý kupón85,50 €
02. 05. 2046Daň z kupónu-10,69 €
02. 05. 2046Splatenie menovitej hodnoty19 000,00 €
02. 05. 2046Daň z kapitálového zisku-1 173,72 €
Čistý zisk pri splatnosti9 677,23 €

Je to súčet všetkých pohybov: 20 715,01 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 037,78 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 9 677,23 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.