BEI SUSTAINABLE FX 4.125% JUL30 NOK
EU000A3L6Q18European Investment BankNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 97,79
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,77 %
- Čistý výnos
- 4,18 %
- Splatnosť
- 29. 07. 2030
- 3 r 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v NOK, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 861,07 NOK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 555,06 NOK
- Čistý výnos
- 4,18 %
- Hrubý výnos
- 4,77 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,79
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 779,00 NOK
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 93,80 NOK
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -11,73 NOK
- Poplatky
- 0,00 NOK
- Suma vyrovnania
- 9 861,07 NOK
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,77 % | 4,18 % | 4,25 % |
| Modifikovaná durácia | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 650,00 NOK
- Daň z kupónov
- -206,24 NOK
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 NOK
- Kapitálový zisk
- 221,00 NOK
- Daň z kapitálového zisku
- -27,63 NOK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 555,06 NOK
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 779,00 NOK |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -93,80 NOK |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 11,73 NOK |
| 29. 07. 2027 | Hrubý kupón | 412,50 NOK |
| 29. 07. 2027 | Daň z kupónu | -51,56 NOK |
| 29. 07. 2028 | Hrubý kupón | 412,50 NOK |
| 29. 07. 2028 | Daň z kupónu | -51,56 NOK |
| 29. 07. 2029 | Hrubý kupón | 412,50 NOK |
| 29. 07. 2029 | Daň z kupónu | -51,56 NOK |
| 29. 07. 2030 | Hrubý kupón | 412,50 NOK |
| 29. 07. 2030 | Daň z kupónu | -51,56 NOK |
| 29. 07. 2030 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 NOK |
| 29. 07. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -27,63 NOK |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 555,06 NOK | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 661,73 NOK prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 106,67 NOK zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 555,06 NOK. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.