BEI GREEN FX 3.625% JUL29 NOK
EU000A3LTF25European Investment BankNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 98,70
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,13 %
- Čistý výnos
- 3,61 %
- Splatnosť
- 23. 07. 2029
- 2 r 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v NOK, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 946,47 NOK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 988,85 NOK
- Čistý výnos
- 3,61 %
- Hrubý výnos
- 4,12 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 98,70
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 870,00 NOK
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 87,40 NOK
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -10,93 NOK
- Poplatky
- 0,00 NOK
- Suma vyrovnania
- 9 946,47 NOK
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,12 % | 3,61 % | 3,67 % |
| Modifikovaná durácia | 2,55 | 2,57 | 2,56 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 087,50 NOK
- Daň z kupónov
- -135,93 NOK
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 NOK
- Kapitálový zisk
- 130,00 NOK
- Daň z kapitálového zisku
- -16,25 NOK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 988,85 NOK
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 870,00 NOK |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -87,40 NOK |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 10,93 NOK |
| 23. 07. 2027 | Hrubý kupón | 362,50 NOK |
| 23. 07. 2027 | Daň z kupónu | -45,31 NOK |
| 23. 07. 2028 | Hrubý kupón | 362,50 NOK |
| 23. 07. 2028 | Daň z kupónu | -45,31 NOK |
| 23. 07. 2029 | Hrubý kupón | 362,50 NOK |
| 23. 07. 2029 | Daň z kupónu | -45,31 NOK |
| 23. 07. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 NOK |
| 23. 07. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -16,25 NOK |
| Čistý zisk pri splatnosti | 988,85 NOK | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 098,43 NOK prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 109,58 NOK zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 988,85 NOK. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.