OAT OCT32 EUR 5,75
FR0000187635
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 107,09
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,38 %
- Čistý výnos
- 3,70 %
- Splatnosť
- 25. 10. 2032
- 6 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 8 963,08 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 854,42 €
- Čistý výnos
- 3,69 %
- Hrubý výnos
- 4,38 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 107,09
- Menovitá hodnota
- 8 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 567,20 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 452,44 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -56,56 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 8 963,08 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,38 % | 3,69 % | 3,69 % |
| Modifikovaná durácia | 4,81 | 4,87 | 4,87 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 3 220,00 €
- Daň z kupónov
- -402,50 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 8 000,00 €
- Kapitálová strata
- -567,20 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 854,42 €
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 567,20 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -452,44 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 56,56 € |
| 25. 10. 2026 | Hrubý kupón | 460,00 € |
| 25. 10. 2026 | Daň z kupónu | -57,50 € |
| 25. 10. 2027 | Hrubý kupón | 460,00 € |
| 25. 10. 2027 | Daň z kupónu | -57,50 € |
| 25. 10. 2028 | Hrubý kupón | 460,00 € |
| 25. 10. 2028 | Daň z kupónu | -57,50 € |
| 25. 10. 2029 | Hrubý kupón | 460,00 € |
| 25. 10. 2029 | Daň z kupónu | -57,50 € |
| 25. 10. 2030 | Hrubý kupón | 460,00 € |
| 25. 10. 2030 | Daň z kupónu | -57,50 € |
| 25. 10. 2031 | Hrubý kupón | 460,00 € |
| 25. 10. 2031 | Daň z kupónu | -57,50 € |
| 25. 10. 2032 | Hrubý kupón | 460,00 € |
| 25. 10. 2032 | Daň z kupónu | -57,50 € |
| 25. 10. 2032 | Splatenie menovitej hodnoty | 8 000,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 854,42 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 276,56 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 422,14 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 854,42 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.