OATEI LG27 EUR 1,85
FR0011008705
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 102,07
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- -0,80 %
- Čistý výnos
- -1,02 %
- Splatnosť
- 25. 07. 2027
- 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 220,54 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- -74,85 €
- Čistý výnos
- -1,06 %
- Hrubý výnos
- -0,83 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 102,07
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 186,21 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 39,23 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -4,90 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 220,54 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | -0,83 % | -1,06 % | -1,06 % |
| Modifikovaná durácia | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 166,50 €
- Daň z kupónov
- -20,81 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálová strata
- -186,21 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- -74,85 €
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 186,21 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -39,23 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 4,90 € |
| 25. 07. 2027 | Hrubý kupón | 166,50 € |
| 25. 07. 2027 | Daň z kupónu | -20,81 € |
| 25. 07. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | -74,85 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 171,40 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 246,25 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = -74,85 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.