OAT TF 3,25% MG45 EUR

FR0011461037FrancúzskoDIRECTION GENERALE DU TRESORZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
77,34
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
5,17 %
Čistý výnos
4,58 %
Splatnosť
25. 05. 2045
18 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 77,34 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 419,17 €
Čistý zisk pri splatnosti
8 724,68 €
Čistý výnos
4,58 %
Hrubý výnos
5,17 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
77,34
Menovitá hodnota
12 000
Hodnota v čistej cene
9 280,80 €
Hrubý naakumulovaný úrok
158,14 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-19,77 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 419,17 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,17 %4,58 %4,69 %
Modifikovaná durácia12,6812,9712,92

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
7 410,00 €
Daň z kupónov
-926,25 €
Splatenie menovitej hodnoty
12 000,00 €
Kapitálový zisk
2 719,20 €
Daň z kapitálového zisku
-339,90 €
Čistý zisk pri splatnosti
8 724,68 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 280,80 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-158,14 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku19,77 €
25. 05. 2027Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2027Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2028Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2028Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2029Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2029Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2030Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2030Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2031Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2031Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2032Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2032Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2033Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2033Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2034Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2034Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2035Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2035Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2036Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2036Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2037Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2037Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2038Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2038Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2039Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2039Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2040Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2040Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2041Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2041Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2042Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2042Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2043Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2043Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2044Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2044Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2045Hrubý kupón390,00 €
25. 05. 2045Daň z kupónu-48,75 €
25. 05. 2045Splatenie menovitej hodnoty12 000,00 €
25. 05. 2045Daň z kapitálového zisku-339,90 €
Čistý zisk pri splatnosti8 724,68 €

Je to súčet všetkých pohybov: 19 429,77 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 705,09 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 8 724,68 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.