OAT TF 1,75% MG66 EUR

FR0013154028FrancúzskoDIRECTION GENERALE DU TRESORZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
42,21
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
5,24 %
Čistý výnos
4,71 %
Splatnosť
25. 05. 2066
39 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 42,21 z 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 851,11 €
Čistý zisk pri splatnosti
25 575,03 €
Čistý výnos
4,71 %
Hrubý výnos
5,24 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
42,21
Menovitá hodnota
23 000
Hodnota v čistej cene
9 708,30 €
Hrubý naakumulovaný úrok
163,21 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-20,40 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 851,11 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,24 %4,71 %4,83 %
Modifikovaná durácia20,6421,7921,52

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
16 100,00 €
Daň z kupónov
-2 012,40 €
Splatenie menovitej hodnoty
23 000,00 €
Kapitálový zisk
13 291,70 €
Daň z kapitálového zisku
-1 661,46 €
Čistý zisk pri splatnosti
25 575,03 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 708,30 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-163,21 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku20,40 €
25. 05. 2027Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2027Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2028Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2028Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2029Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2029Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2030Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2030Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2031Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2031Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2032Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2032Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2033Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2033Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2034Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2034Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2035Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2035Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2036Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2036Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2037Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2037Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2038Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2038Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2039Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2039Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2040Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2040Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2041Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2041Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2042Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2042Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2043Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2043Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2044Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2044Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2045Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2045Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2046Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2046Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2047Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2047Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2048Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2048Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2049Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2049Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2050Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2050Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2051Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2051Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2052Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2052Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2053Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2053Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2054Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2054Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2055Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2055Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2056Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2056Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2057Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2057Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2058Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2058Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2059Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2059Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2060Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2060Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2061Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2061Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2062Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2062Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2063Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2063Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2064Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2064Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2065Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2065Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2066Hrubý kupón402,50 €
25. 05. 2066Daň z kupónu-50,31 €
25. 05. 2066Splatenie menovitej hodnoty23 000,00 €
25. 05. 2066Daň z kapitálového zisku-1 661,46 €
Čistý zisk pri splatnosti25 575,03 €

Je to súčet všetkých pohybov: 39 120,40 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 13 545,37 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 25 575,03 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.