OAT TF 0,25% NV26 EUR
FR0013200813
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 99,73
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,79 %
- Čistý výnos
- 2,43 %
- Splatnosť
- 25. 11. 2026
- 1 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 992,08 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 26,36 €
- Čistý výnos
- 2,43 %
- Hrubý výnos
- 2,79 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,73
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 972,60 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 22,26 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -2,78 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 992,08 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,79 % | 2,43 % | 2,75 % |
| Modifikovaná durácia | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 25,00 €
- Daň z kupónov
- -3,13 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 27,40 €
- Daň z kapitálového zisku
- -3,43 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 26,36 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 972,60 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -22,26 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 2,78 € |
| 25. 11. 2026 | Hrubý kupón | 25,00 € |
| 25. 11. 2026 | Daň z kupónu | -3,13 € |
| 25. 11. 2026 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 25. 11. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -3,43 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 26,36 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 027,78 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 001,42 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 26,36 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.