OAT GREEN BOND TF 1,75% GN39 EUR
FR0013234333
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 70,32
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,96 %
- Čistý výnos
- 4,41 %
- Splatnosť
- 25. 06. 2039
- 12 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 913,51 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 6 353,90 €
- Čistý výnos
- 4,41 %
- Hrubý výnos
- 4,95 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 70,32
- Menovitá hodnota
- 14 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 844,80 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 78,53 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -9,82 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 913,51 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,95 % | 4,41 % | 4,69 % |
| Modifikovaná durácia | 10,59 | 10,70 | 10,64 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 3 185,00 €
- Daň z kupónov
- -398,19 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 14 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 4 155,20 €
- Daň z kapitálového zisku
- -519,40 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 6 353,90 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 844,80 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -78,53 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 9,82 € |
| 25. 06. 2027 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2027 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2028 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2028 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2029 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2029 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2030 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2030 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2031 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2031 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2032 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2032 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2033 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2033 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2034 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2034 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2035 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2035 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2036 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2036 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2037 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2037 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2038 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2038 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2039 | Hrubý kupón | 245,00 € |
| 25. 06. 2039 | Daň z kupónu | -30,63 € |
| 25. 06. 2039 | Splatenie menovitej hodnoty | 14 000,00 € |
| 25. 06. 2039 | Daň z kapitálového zisku | -519,40 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 6 353,90 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 17 194,82 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 840,92 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 6 353,90 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.