OATEI TF 0,1% MZ29 EUR
FR0013410552
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 97,72
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 1,08 %
- Čistý výnos
- 0,94 %
- Splatnosť
- 01. 03. 2029
- 2 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 777,56 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 220,19 €
- Čistý výnos
- 0,95 %
- Hrubý výnos
- 1,08 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,72
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 772,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 6,36 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -0,80 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 777,56 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 1,08 % | 0,95 % | 1,07 % |
| Modifikovaná durácia | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 30,00 €
- Daň z kupónov
- -3,75 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 228,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -28,50 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 220,19 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 772,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -6,36 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 0,80 € |
| 01. 03. 2027 | Hrubý kupón | 10,00 € |
| 01. 03. 2027 | Daň z kupónu | -1,25 € |
| 01. 03. 2028 | Hrubý kupón | 10,00 € |
| 01. 03. 2028 | Daň z kupónu | -1,25 € |
| 01. 03. 2029 | Hrubý kupón | 10,00 € |
| 01. 03. 2029 | Daň z kupónu | -1,25 € |
| 01. 03. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 01. 03. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -28,50 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 220,19 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 030,80 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 810,61 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 220,19 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.