OAT FX 3.25% MAY55 EUR

FR001400OHF4FrancúzskoDIRECTION GENERALE DU TRESORZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
69,63
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
5,34 %
Čistý výnos
4,74 %
Splatnosť
25. 05. 2055
28 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 69,63 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 909,63 €
Čistý zisk pri splatnosti
15 104,37 €
Čistý výnos
4,73 %
Hrubý výnos
5,34 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
69,63
Menovitá hodnota
14 000
Hodnota v čistej cene
9 748,20 €
Hrubý naakumulovaný úrok
184,49 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-23,06 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 909,63 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,34 %4,73 %4,82 %
Modifikovaná durácia15,8216,5116,41

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
13 195,00 €
Daň z kupónov
-1 649,52 €
Splatenie menovitej hodnoty
14 000,00 €
Kapitálový zisk
4 251,80 €
Daň z kapitálového zisku
-531,48 €
Čistý zisk pri splatnosti
15 104,37 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 748,20 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-184,49 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku23,06 €
25. 05. 2027Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2027Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2028Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2028Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2029Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2029Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2030Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2030Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2031Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2031Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2032Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2032Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2033Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2033Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2034Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2034Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2035Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2035Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2036Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2036Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2037Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2037Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2038Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2038Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2039Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2039Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2040Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2040Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2041Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2041Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2042Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2042Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2043Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2043Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2044Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2044Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2045Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2045Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2046Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2046Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2047Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2047Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2048Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2048Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2049Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2049Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2050Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2050Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2051Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2051Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2052Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2052Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2053Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2053Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2054Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2054Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2055Hrubý kupón455,00 €
25. 05. 2055Daň z kupónu-56,88 €
25. 05. 2055Splatenie menovitej hodnoty14 000,00 €
25. 05. 2055Daň z kapitálového zisku-531,48 €
Čistý zisk pri splatnosti15 104,37 €

Je to súčet všetkých pohybov: 27 218,06 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 12 113,69 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 15 104,37 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.