OAT FX 3% NOV34 EUR
FR001400QMF9
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 89,64
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,56 %
- Čistý výnos
- 4,01 %
- Splatnosť
- 25. 11. 2034
- 8 r 1 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 200,61 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 3 032,39 €
- Čistý výnos
- 4,01 %
- Hrubý výnos
- 4,55 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 89,64
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 964,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 270,41 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -33,80 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 200,61 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,55 % | 4,01 % | 4,15 % |
| Modifikovaná durácia | 6,74 | 6,80 | 6,79 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 700,00 €
- Daň z kupónov
- -337,50 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 1 036,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -129,50 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 3 032,39 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 964,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -270,41 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 33,80 € |
| 25. 11. 2026 | Hrubý kupón | 300,00 € |
| 25. 11. 2026 | Daň z kupónu | -37,50 € |
| 25. 11. 2027 | Hrubý kupón | 300,00 € |
| 25. 11. 2027 | Daň z kupónu | -37,50 € |
| 25. 11. 2028 | Hrubý kupón | 300,00 € |
| 25. 11. 2028 | Daň z kupónu | -37,50 € |
| 25. 11. 2029 | Hrubý kupón | 300,00 € |
| 25. 11. 2029 | Daň z kupónu | -37,50 € |
| 25. 11. 2030 | Hrubý kupón | 300,00 € |
| 25. 11. 2030 | Daň z kupónu | -37,50 € |
| 25. 11. 2031 | Hrubý kupón | 300,00 € |
| 25. 11. 2031 | Daň z kupónu | -37,50 € |
| 25. 11. 2032 | Hrubý kupón | 300,00 € |
| 25. 11. 2032 | Daň z kupónu | -37,50 € |
| 25. 11. 2033 | Hrubý kupón | 300,00 € |
| 25. 11. 2033 | Daň z kupónu | -37,50 € |
| 25. 11. 2034 | Hrubý kupón | 300,00 € |
| 25. 11. 2034 | Daň z kupónu | -37,50 € |
| 25. 11. 2034 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 25. 11. 2034 | Daň z kapitálového zisku | -129,50 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 3 032,39 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 733,80 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 701,41 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 3 032,39 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.