OAT FX 3.75% MAY56 EUR
FR001400XJJ3
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 76,50
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,35 %
- Čistý výnos
- 4,72 %
- Splatnosť
- 25. 05. 2056
- 29 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 339,66 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 14 120,34 €
- Čistý výnos
- 4,72 %
- Hrubý výnos
- 5,34 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 76,50
- Menovitá hodnota
- 12 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 180,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 182,47 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -22,81 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 339,66 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,34 % | 4,72 % | 4,78 % |
| Modifikovaná durácia | 15,53 | 16,28 | 16,21 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 13 500,00 €
- Daň z kupónov
- -1 687,50 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 12 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 2 820,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -352,50 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 14 120,34 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 180,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -182,47 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 22,81 € |
| 25. 05. 2027 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2027 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2028 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2028 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2029 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2029 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2030 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2030 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2031 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2031 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2032 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2032 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2033 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2033 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2034 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2034 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2035 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2035 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2036 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2036 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2037 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2037 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2038 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2038 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2039 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2039 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2040 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2040 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2041 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2041 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2042 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2042 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2043 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2043 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2044 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2044 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2045 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2045 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2046 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2046 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2047 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2047 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2048 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2048 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2049 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2049 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2050 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2050 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2051 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2051 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2052 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2052 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2053 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2053 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2054 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2054 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2055 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2055 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2056 | Hrubý kupón | 450,00 € |
| 25. 05. 2056 | Daň z kupónu | -56,25 € |
| 25. 05. 2056 | Splatenie menovitej hodnoty | 12 000,00 € |
| 25. 05. 2056 | Daň z kapitálového zisku | -352,50 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 14 120,34 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 25 522,81 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 402,47 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 14 120,34 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.