GGB TF 3,75% GE28 EUR
GR0124034688
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 100,70
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,18 %
- Čistý výnos
- 2,72 %
- Splatnosť
- 30. 01. 2028
- 1 r 3 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 275,78 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 314,84 €
- Čistý výnos
- 2,71 %
- Hrubý výnos
- 3,17 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 100,70
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 063,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 243,18 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -30,40 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 275,78 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,17 % | 2,71 % | 2,71 % |
| Modifikovaná durácia | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 675,00 €
- Daň z kupónov
- -84,38 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálová strata
- -63,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 314,84 €
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 063,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -243,18 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 30,40 € |
| 30. 01. 2027 | Hrubý kupón | 337,50 € |
| 30. 01. 2027 | Daň z kupónu | -42,19 € |
| 30. 01. 2028 | Hrubý kupón | 337,50 € |
| 30. 01. 2028 | Daň z kupónu | -42,19 € |
| 30. 01. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 314,84 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 705,40 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 390,56 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 314,84 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.