GGB TF 4,375% LG38 EUR
GR0128017747
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 99,19
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,46 %
- Čistý výnos
- 3,91 %
- Splatnosť
- 18. 07. 2038
- 11 r 9 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 014,89 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 4 110,36 €
- Čistý výnos
- 3,90 %
- Hrubý výnos
- 4,46 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,19
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 927,10 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 100,33 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -12,54 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 014,89 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,46 % | 3,90 % | 3,91 % |
| Modifikovaná durácia | 8,93 | 9,04 | 9,04 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 4 725,00 €
- Daň z kupónov
- -590,64 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 72,90 €
- Daň z kapitálového zisku
- -9,11 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 4 110,36 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 927,10 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -100,33 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 12,54 € |
| 18. 07. 2027 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2027 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2028 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2028 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2029 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2029 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2030 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2030 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2031 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2031 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2032 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2032 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2033 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2033 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2034 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2034 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2035 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2035 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2036 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2036 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2037 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2037 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2038 | Hrubý kupón | 393,75 € |
| 18. 07. 2038 | Daň z kupónu | -49,22 € |
| 18. 07. 2038 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| 18. 07. 2038 | Daň z kapitálového zisku | -9,11 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 4 110,36 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 13 737,54 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 627,18 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 4 110,36 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.