GGB TF 4,2% GE42 EUR

GR0138015814GréckoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝZahraničné štátneHi-MTF · MOT

Posledná cena
96,38
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
4,53 %
Čistý výnos
3,97 %
Splatnosť
30. 01. 2042
15 r 3 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 96,38 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 902,80 €
Čistý zisk pri splatnosti
5 931,95 €
Čistý výnos
3,97 %
Hrubý výnos
4,53 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
96,38
Menovitá hodnota
10 000
Hodnota v čistej cene
9 638,00 €
Hrubý naakumulovaný úrok
302,63 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-37,83 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 902,80 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos4,53 %3,97 %3,99 %
Modifikovaná durácia10,6810,8810,87

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
6 720,00 €
Daň z kupónov
-840,00 €
Splatenie menovitej hodnoty
10 000,00 €
Kapitálový zisk
362,00 €
Daň z kapitálového zisku
-45,25 €
Čistý zisk pri splatnosti
5 931,95 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 638,00 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-302,63 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku37,83 €
30. 01. 2027Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2027Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2028Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2028Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2029Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2029Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2030Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2030Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2031Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2031Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2032Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2032Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2033Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2033Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2034Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2034Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2035Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2035Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2036Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2036Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2037Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2037Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2038Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2038Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2039Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2039Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2040Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2040Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2041Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2041Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2042Hrubý kupón420,00 €
30. 01. 2042Daň z kupónu-52,50 €
30. 01. 2042Splatenie menovitej hodnoty10 000,00 €
30. 01. 2042Daň z kapitálového zisku-45,25 €
Čistý zisk pri splatnosti5 931,95 €

Je to súčet všetkých pohybov: 16 757,83 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 825,88 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 5 931,95 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.