IRELAND FX 3.15% OCT55 EUR

IE00080U68D3ÍrskoNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCYZahraničné štátneMOT

Posledná cena
87,10
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
3,90 %
Čistý výnos
3,43 %
Splatnosť
18. 10. 2055
29 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 87,10 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 582,66 €
Čistý zisk pri splatnosti
10 032,47 €
Čistý výnos
3,43 %
Hrubý výnos
3,90 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
87,10
Menovitá hodnota
11 000
Hodnota v čistej cene
9 581,00 €
Hrubý naakumulovaný úrok
1,90 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-0,24 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 582,66 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos3,90 %3,43 %3,47 %
Modifikovaná durácia17,9718,5118,47

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
10 048,50 €
Daň z kupónov
-1 255,99 €
Splatenie menovitej hodnoty
11 000,00 €
Kapitálový zisk
1 419,00 €
Daň z kapitálového zisku
-177,38 €
Čistý zisk pri splatnosti
10 032,47 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 581,00 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-1,90 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku0,24 €
18. 10. 2027Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2027Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2028Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2028Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2029Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2029Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2030Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2030Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2031Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2031Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2032Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2032Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2033Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2033Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2034Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2034Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2035Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2035Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2036Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2036Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2037Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2037Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2038Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2038Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2039Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2039Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2040Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2040Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2041Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2041Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2042Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2042Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2043Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2043Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2044Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2044Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2045Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2045Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2046Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2046Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2047Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2047Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2048Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2048Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2049Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2049Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2050Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2050Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2051Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2051Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2052Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2052Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2053Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2053Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2054Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2054Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2055Hrubý kupón346,50 €
18. 10. 2055Daň z kupónu-43,31 €
18. 10. 2055Splatenie menovitej hodnoty11 000,00 €
18. 10. 2055Daň z kapitálového zisku-177,38 €
Čistý zisk pri splatnosti10 032,47 €

Je to súčet všetkých pohybov: 21 048,74 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 016,27 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 10 032,47 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.