IRELAND TF 1,1% MG29 EUR
IE00BH3SQ895
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCYZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 95,04
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,14 %
- Čistý výnos
- 2,75 %
- Splatnosť
- 15. 05. 2029
- 2 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 545,67 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 681,08 €
- Čistý výnos
- 2,75 %
- Hrubý výnos
- 3,14 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 95,04
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 504,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 47,62 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -5,95 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 545,67 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,14 % | 2,75 % | 2,99 % |
| Modifikovaná durácia | 2,46 | 2,47 | 2,46 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 330,00 €
- Daň z kupónov
- -41,25 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 496,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -62,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 681,08 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 504,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -47,62 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 5,95 € |
| 15. 05. 2027 | Hrubý kupón | 110,00 € |
| 15. 05. 2027 | Daň z kupónu | -13,75 € |
| 15. 05. 2028 | Hrubý kupón | 110,00 € |
| 15. 05. 2028 | Daň z kupónu | -13,75 € |
| 15. 05. 2029 | Hrubý kupón | 110,00 € |
| 15. 05. 2029 | Daň z kupónu | -13,75 € |
| 15. 05. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 15. 05. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -62,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 681,08 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 335,95 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 654,87 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 681,08 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.