IRELAND TF 0,4% MG35 EUR
IE00BKFVC345
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCYZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 77,27
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,52 %
- Čistý výnos
- 3,12 %
- Splatnosť
- 15. 05. 2035
- 8 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 290,47 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 746,58 €
- Čistý výnos
- 3,12 %
- Hrubý výnos
- 3,52 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 77,27
- Menovitá hodnota
- 12 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 272,40 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 20,65 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -2,58 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 290,47 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,52 % | 3,12 % | 3,46 % |
| Modifikovaná durácia | 8,12 | 8,16 | 8,13 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 432,00 €
- Daň z kupónov
- -54,00 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 12 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 2 727,60 €
- Daň z kapitálového zisku
- -340,95 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 746,58 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 272,40 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -20,65 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 2,58 € |
| 15. 05. 2027 | Hrubý kupón | 48,00 € |
| 15. 05. 2027 | Daň z kupónu | -6,00 € |
| 15. 05. 2028 | Hrubý kupón | 48,00 € |
| 15. 05. 2028 | Daň z kupónu | -6,00 € |
| 15. 05. 2029 | Hrubý kupón | 48,00 € |
| 15. 05. 2029 | Daň z kupónu | -6,00 € |
| 15. 05. 2030 | Hrubý kupón | 48,00 € |
| 15. 05. 2030 | Daň z kupónu | -6,00 € |
| 15. 05. 2031 | Hrubý kupón | 48,00 € |
| 15. 05. 2031 | Daň z kupónu | -6,00 € |
| 15. 05. 2032 | Hrubý kupón | 48,00 € |
| 15. 05. 2032 | Daň z kupónu | -6,00 € |
| 15. 05. 2033 | Hrubý kupón | 48,00 € |
| 15. 05. 2033 | Daň z kupónu | -6,00 € |
| 15. 05. 2034 | Hrubý kupón | 48,00 € |
| 15. 05. 2034 | Daň z kupónu | -6,00 € |
| 15. 05. 2035 | Hrubý kupón | 48,00 € |
| 15. 05. 2035 | Daň z kupónu | -6,00 € |
| 15. 05. 2035 | Splatenie menovitej hodnoty | 12 000,00 € |
| 15. 05. 2035 | Daň z kapitálového zisku | -340,95 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 746,58 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 434,58 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 688,00 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 746,58 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.