IRELAND TF 0,55% AP41 EUR

IE00BMQ5JM72ÍrskoNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCYZahraničné štátneMOT

Posledná cena
64,57
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
3,76 %
Čistý výnos
3,37 %
Splatnosť
22. 04. 2041
14 r 6 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 64,57 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 721,30 €
Čistý zisk pri splatnosti
5 697,24 €
Čistý výnos
3,36 %
Hrubý výnos
3,76 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
64,57
Menovitá hodnota
15 000
Hodnota v čistej cene
9 685,50 €
Hrubý naakumulovaný úrok
40,91 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-5,11 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 721,30 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos3,76 %3,36 %3,67 %
Modifikovaná durácia13,2613,3413,28

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
1 237,50 €
Daň z kupónov
-154,65 €
Splatenie menovitej hodnoty
15 000,00 €
Kapitálový zisk
5 314,50 €
Daň z kapitálového zisku
-664,31 €
Čistý zisk pri splatnosti
5 697,24 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 685,50 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-40,91 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku5,11 €
22. 04. 2027Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2027Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2028Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2028Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2029Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2029Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2030Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2030Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2031Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2031Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2032Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2032Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2033Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2033Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2034Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2034Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2035Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2035Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2036Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2036Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2037Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2037Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2038Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2038Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2039Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2039Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2040Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2040Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2041Hrubý kupón82,50 €
22. 04. 2041Daň z kupónu-10,31 €
22. 04. 2041Splatenie menovitej hodnoty15 000,00 €
22. 04. 2041Daň z kapitálového zisku-664,31 €
Čistý zisk pri splatnosti5 697,24 €

Je to súčet všetkých pohybov: 16 242,61 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 545,37 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 5 697,24 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.