BTP 2,25% 01/09/2036
IT0005177909
REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 83,00
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,44 %
- Čistý výnos
- 3,92 %
- Splatnosť
- 01. 09. 2036
- 9 r 10 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 991,98 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 4 115,42 €
- Čistý výnos
- 3,91 %
- Hrubý výnos
- 4,44 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 83,00
- Menovitá hodnota
- 12 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 960,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 36,55 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -4,57 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 991,98 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,44 % | 3,91 % | 4,12 % |
| Modifikovaná durácia | 8,39 | 8,46 | 8,43 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 700,00 €
- Daň z kupónov
- -337,60 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 12 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 2 040,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -255,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 4 115,42 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 960,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -36,55 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 4,57 € |
| 01. 03. 2027 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 03. 2027 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2027 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 09. 2027 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 03. 2028 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 03. 2028 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2028 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 09. 2028 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 03. 2029 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 03. 2029 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2029 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 09. 2029 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 03. 2030 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 03. 2030 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2030 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 09. 2030 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 03. 2031 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 03. 2031 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2031 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 09. 2031 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 03. 2032 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 03. 2032 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2032 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 09. 2032 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 03. 2033 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 03. 2033 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2033 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 09. 2033 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 03. 2034 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 03. 2034 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2034 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 09. 2034 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 03. 2035 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 03. 2035 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2035 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 09. 2035 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 03. 2036 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 03. 2036 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2036 | Hrubý kupón | 135,00 € |
| 01. 09. 2036 | Daň z kupónu | -16,88 € |
| 01. 09. 2036 | Splatenie menovitej hodnoty | 12 000,00 € |
| 01. 09. 2036 | Daň z kapitálového zisku | -255,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 4 115,42 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 14 704,57 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 589,15 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 4 115,42 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.