BORGOSESIASP FX 6.3% DEC30 CALL EUR

IT0005683476TalianskoBORGOSESIA S.P.A.KorporátneEuroTLX · ExtraMOT

Posledná cena
99,80
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
6,51 %
Čistý výnos
4,79 %
Splatnosť
22. 12. 2030
4 r 2 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

EUR

Posledná cena: 99,80 z 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Suma vyrovnania
9 014,28 €
Čistý zisk pri splatnosti
1 764,17 €
Čistý výnos
4,78 %
Hrubý výnos
6,50 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
99,80
Menovitá hodnota
9 000
Hodnota v čistej cene
8 982,00 €
Hrubý naakumulovaný úrok
43,62 €
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-11,34 €
Poplatky
0,00 €
Suma vyrovnania
9 014,28 €

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos6,50 %4,78 %4,80 %
Modifikovaná durácia3,463,533,53

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
2 409,75 €
Daň z kupónov
-626,62 €
Splatenie menovitej hodnoty
9 000,00 €
Kapitálový zisk
18,00 €
Daň z kapitálového zisku
-4,68 €
Čistý zisk pri splatnosti
1 764,17 €

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-8 982,00 €
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-43,62 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku11,34 €
22. 12. 2026Hrubý kupón141,75 €
22. 12. 2026Daň z kupónu-36,86 €
22. 03. 2027Hrubý kupón141,75 €
22. 03. 2027Daň z kupónu-36,86 €
22. 06. 2027Hrubý kupón141,75 €
22. 06. 2027Daň z kupónu-36,86 €
22. 09. 2027Hrubý kupón141,75 €
22. 09. 2027Daň z kupónu-36,86 €
22. 12. 2027Hrubý kupón141,75 €
22. 12. 2027Daň z kupónu-36,86 €
22. 03. 2028Hrubý kupón141,75 €
22. 03. 2028Daň z kupónu-36,86 €
22. 06. 2028Hrubý kupón141,75 €
22. 06. 2028Daň z kupónu-36,86 €
22. 09. 2028Hrubý kupón141,75 €
22. 09. 2028Daň z kupónu-36,86 €
22. 12. 2028Hrubý kupón141,75 €
22. 12. 2028Daň z kupónu-36,86 €
22. 03. 2029Hrubý kupón141,75 €
22. 03. 2029Daň z kupónu-36,86 €
22. 06. 2029Hrubý kupón141,75 €
22. 06. 2029Daň z kupónu-36,86 €
22. 09. 2029Hrubý kupón141,75 €
22. 09. 2029Daň z kupónu-36,86 €
22. 12. 2029Hrubý kupón141,75 €
22. 12. 2029Daň z kupónu-36,86 €
22. 03. 2030Hrubý kupón141,75 €
22. 03. 2030Daň z kupónu-36,86 €
22. 06. 2030Hrubý kupón141,75 €
22. 06. 2030Daň z kupónu-36,86 €
22. 09. 2030Hrubý kupón141,75 €
22. 09. 2030Daň z kupónu-36,86 €
22. 12. 2030Hrubý kupón141,75 €
22. 12. 2030Daň z kupónu-36,86 €
22. 12. 2030Splatenie menovitej hodnoty9 000,00 €
22. 12. 2030Daň z kapitálového zisku-4,68 €
Čistý zisk pri splatnosti1 764,17 €

Je to súčet všetkých pohybov: 11 421,09 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 656,92 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 764,17 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.