BORGOSESIASP FX 6.5% JUN29 CALL EUR
IT0005717001
BORGOSESIA S.P.A.KorporátneExtraMOT
- Posledná cena
- 98,05
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 7,51 %
- Čistý výnos
- 5,53 %
- Splatnosť
- 30. 06. 2029
- 2 r 8 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 831,43 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 440,62 €
- Čistý výnos
- 5,53 %
- Hrubý výnos
- 7,50 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 98,05
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 805,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 35,71 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -9,28 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 831,43 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 7,50 % | 5,53 % | 5,71 % |
| Modifikovaná durácia | 2,31 | 2,36 | 2,35 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 787,50 €
- Daň z kupónov
- -464,75 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 195,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -50,70 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 440,62 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 805,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -35,71 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 9,28 € |
| 30. 12. 2026 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 12. 2026 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 03. 2027 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 03. 2027 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 06. 2027 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 06. 2027 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 09. 2027 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 09. 2027 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 12. 2027 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 12. 2027 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 03. 2028 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 03. 2028 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 06. 2028 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 06. 2028 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 09. 2028 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 09. 2028 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 12. 2028 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 12. 2028 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 03. 2029 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 03. 2029 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 06. 2029 | Hrubý kupón | 162,50 € |
| 30. 06. 2029 | Daň z kupónu | -42,25 € |
| 30. 06. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 30. 06. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -50,70 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 440,62 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 796,78 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 356,16 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 440,62 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.