SWEDEN FX 2.25% JUN32 SEK
SE0004517290
RIKSGÄLDSKONTORETZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 96,54
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,92 %
- Čistý výnos
- 2,56 %
- Splatnosť
- 01. 06. 2032
- 5 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v SEK, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 730,05 SEK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 407,92 SEK
- Čistý výnos
- 2,56 %
- Hrubý výnos
- 2,92 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 96,54
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 654,00 SEK
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 86,92 SEK
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -10,87 SEK
- Poplatky
- 0,00 SEK
- Suma vyrovnania
- 9 730,05 SEK
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,92 % | 2,56 % | 2,64 % |
| Modifikovaná durácia | 5,14 | 5,16 | 5,16 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 350,00 SEK
- Daň z kupónov
- -168,78 SEK
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 SEK
- Kapitálový zisk
- 346,00 SEK
- Daň z kapitálového zisku
- -43,25 SEK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 407,92 SEK
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 654,00 SEK |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -86,92 SEK |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 10,87 SEK |
| 01. 06. 2027 | Hrubý kupón | 225,00 SEK |
| 01. 06. 2027 | Daň z kupónu | -28,13 SEK |
| 01. 06. 2028 | Hrubý kupón | 225,00 SEK |
| 01. 06. 2028 | Daň z kupónu | -28,13 SEK |
| 01. 06. 2029 | Hrubý kupón | 225,00 SEK |
| 01. 06. 2029 | Daň z kupónu | -28,13 SEK |
| 01. 06. 2030 | Hrubý kupón | 225,00 SEK |
| 01. 06. 2030 | Daň z kupónu | -28,13 SEK |
| 01. 06. 2031 | Hrubý kupón | 225,00 SEK |
| 01. 06. 2031 | Daň z kupónu | -28,13 SEK |
| 01. 06. 2032 | Hrubý kupón | 225,00 SEK |
| 01. 06. 2032 | Daň z kupónu | -28,13 SEK |
| 01. 06. 2032 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 SEK |
| 01. 06. 2032 | Daň z kapitálového zisku | -43,25 SEK |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 407,92 SEK | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 360,87 SEK prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 952,95 SEK zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 407,92 SEK. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.