SWEDEN TF 1% NV26 SEK
SE0007125927
RIKSGÄLDSKONTORETZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 99,36
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 9,80 %
- Čistý výnos
- 8,54 %
- Splatnosť
- 12. 11. 2026
- 27 d
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v SEK, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Do splatnosti zostáva 27 dní: ročné výnosy zväčšujú aj malé cenové rozdiely a majú malú výpovednú hodnotu.
- Suma vyrovnania
- 5 008,26 SEK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 31,46 SEK
- Čistý výnos
- 8,83 %
- Hrubý výnos
- 10,14 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,36
- Menovitá hodnota
- 5 000
- Hodnota v čistej cene
- 4 967,75 SEK
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 46,30 SEK
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -5,79 SEK
- Poplatky
- 0,00 SEK
- Suma vyrovnania
- 5 008,26 SEK
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 10,14 % | 8,83 % | 10,02 % |
| Modifikovaná durácia | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 50,00 SEK
- Daň z kupónov
- -6,25 SEK
- Splatenie menovitej hodnoty
- 5 000,00 SEK
- Kapitálový zisk
- 32,25 SEK
- Daň z kapitálového zisku
- -4,03 SEK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 31,46 SEK
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -4 967,75 SEK |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -46,30 SEK |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 5,79 SEK |
| 12. 11. 2026 | Hrubý kupón | 50,00 SEK |
| 12. 11. 2026 | Daň z kupónu | -6,25 SEK |
| 12. 11. 2026 | Splatenie menovitej hodnoty | 5 000,00 SEK |
| 12. 11. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -4,03 SEK |
| Čistý zisk pri splatnosti | 31,46 SEK | |
Je to súčet všetkých pohybov: 5 055,79 SEK prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 5 024,33 SEK zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 31,46 SEK. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.