SWEDEN TF 0,75% MG28 SEK
SE0009496367
RIKSGÄLDSKONTORETZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 97,13
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,64 %
- Čistý výnos
- 2,31 %
- Splatnosť
- 12. 05. 2028
- 1 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v SEK, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 741,94 SEK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 353,42 SEK
- Čistý výnos
- 2,32 %
- Hrubý výnos
- 2,65 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,13
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 713,00 SEK
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 33,08 SEK
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -4,14 SEK
- Poplatky
- 0,00 SEK
- Suma vyrovnania
- 9 741,94 SEK
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,65 % | 2,32 % | 2,55 % |
| Modifikovaná durácia | 1,51 | 1,52 | 1,52 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 150,00 SEK
- Daň z kupónov
- -18,76 SEK
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 SEK
- Kapitálový zisk
- 287,00 SEK
- Daň z kapitálového zisku
- -35,88 SEK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 353,42 SEK
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 713,00 SEK |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -33,08 SEK |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 4,14 SEK |
| 12. 05. 2027 | Hrubý kupón | 75,00 SEK |
| 12. 05. 2027 | Daň z kupónu | -9,38 SEK |
| 12. 05. 2028 | Hrubý kupón | 75,00 SEK |
| 12. 05. 2028 | Daň z kupónu | -9,38 SEK |
| 12. 05. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 SEK |
| 12. 05. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -35,88 SEK |
| Čistý zisk pri splatnosti | 353,42 SEK | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 154,14 SEK prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 800,72 SEK zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 353,42 SEK. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.