SWEDEN FX 0.75% NOV29 SEK
SE0011281922
RIKSGÄLDSKONTORETZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 93,97
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,83 %
- Čistý výnos
- 2,48 %
- Splatnosť
- 12. 11. 2029
- 3 r 1 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v SEK, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 458,49 SEK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 728,61 SEK
- Čistý výnos
- 2,48 %
- Hrubý výnos
- 2,83 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 93,97
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 397,00 SEK
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 70,27 SEK
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -8,78 SEK
- Poplatky
- 0,00 SEK
- Suma vyrovnania
- 9 458,49 SEK
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,83 % | 2,48 % | 2,73 % |
| Modifikovaná durácia | 2,94 | 2,95 | 2,94 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 300,00 SEK
- Daň z kupónov
- -37,52 SEK
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 SEK
- Kapitálový zisk
- 603,00 SEK
- Daň z kapitálového zisku
- -75,38 SEK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 728,61 SEK
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 397,00 SEK |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -70,27 SEK |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 8,78 SEK |
| 12. 11. 2026 | Hrubý kupón | 75,00 SEK |
| 12. 11. 2026 | Daň z kupónu | -9,38 SEK |
| 12. 11. 2027 | Hrubý kupón | 75,00 SEK |
| 12. 11. 2027 | Daň z kupónu | -9,38 SEK |
| 12. 11. 2028 | Hrubý kupón | 75,00 SEK |
| 12. 11. 2028 | Daň z kupónu | -9,38 SEK |
| 12. 11. 2029 | Hrubý kupón | 75,00 SEK |
| 12. 11. 2029 | Daň z kupónu | -9,38 SEK |
| 12. 11. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 SEK |
| 12. 11. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -75,38 SEK |
| Čistý zisk pri splatnosti | 728,61 SEK | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 308,78 SEK prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 580,17 SEK zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 728,61 SEK. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.