SWEDEN FX 0.125% MAY31 SEK
SE0013935319
RIKSGÄLDSKONTORETZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 88,34
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,89 %
- Čistý výnos
- 2,54 %
- Splatnosť
- 12. 05. 2031
- 4 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v SEK, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 8 838,82 SEK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 070,13 SEK
- Čistý výnos
- 2,54 %
- Hrubý výnos
- 2,89 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 88,34
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 834,00 SEK
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 5,51 SEK
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -0,69 SEK
- Poplatky
- 0,00 SEK
- Suma vyrovnania
- 8 838,82 SEK
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 2,89 % | 2,54 % | 2,87 % |
| Modifikovaná durácia | 4,42 | 4,44 | 4,42 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 62,50 SEK
- Daň z kupónov
- -7,80 SEK
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 SEK
- Kapitálový zisk
- 1 166,00 SEK
- Daň z kapitálového zisku
- -145,75 SEK
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 070,13 SEK
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 834,00 SEK |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -5,51 SEK |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 0,69 SEK |
| 12. 05. 2027 | Hrubý kupón | 12,50 SEK |
| 12. 05. 2027 | Daň z kupónu | -1,56 SEK |
| 12. 05. 2028 | Hrubý kupón | 12,50 SEK |
| 12. 05. 2028 | Daň z kupónu | -1,56 SEK |
| 12. 05. 2029 | Hrubý kupón | 12,50 SEK |
| 12. 05. 2029 | Daň z kupónu | -1,56 SEK |
| 12. 05. 2030 | Hrubý kupón | 12,50 SEK |
| 12. 05. 2030 | Daň z kupónu | -1,56 SEK |
| 12. 05. 2031 | Hrubý kupón | 12,50 SEK |
| 12. 05. 2031 | Daň z kupónu | -1,56 SEK |
| 12. 05. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 SEK |
| 12. 05. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -145,75 SEK |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 070,13 SEK | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 063,19 SEK prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 8 993,06 SEK zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 070,13 SEK. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.