SLOVAK FX 4.4% JUL29 EUR
SK4120008665
Ministerstvo financií Slovenskej republikyZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 102,59
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- —
- Čistý výnos
- —
- Splatnosť
- 11. 07. 2029
- 2 r 9 m
Žiadne obchody a nezmenená cena za posledných 30 dní: cena je pravdepodobne stará, preto sa výnos nepočíta. Nákup môžete simulovať s vlastnou cenou.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 328,98 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 710,52 €
- Čistý výnos
- 2,84 %
- Hrubý výnos
- 3,38 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 102,59
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 233,10 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 109,58 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -13,70 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 328,98 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,38 % | 2,84 % | 2,84 % |
| Modifikovaná durácia | 2,52 | 2,53 | 2,53 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 188,00 €
- Daň z kupónov
- -148,50 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálová strata
- -233,10 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 710,52 €
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 233,10 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -109,58 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 13,70 € |
| 11. 07. 2027 | Hrubý kupón | 396,00 € |
| 11. 07. 2027 | Daň z kupónu | -49,50 € |
| 11. 07. 2028 | Hrubý kupón | 396,00 € |
| 11. 07. 2028 | Daň z kupónu | -49,50 € |
| 11. 07. 2029 | Hrubý kupón | 396,00 € |
| 11. 07. 2029 | Daň z kupónu | -49,50 € |
| 11. 07. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 710,52 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 201,70 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 491,18 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 710,52 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.