AFDB FX 4.625% JAN27 USD
US00828EEY14AFRICAN DEVELOPMENT BANKNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 101,01
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 0,06 %
- Čistý výnos
- -0,51 %
- Splatnosť
- 04. 01. 2027
- 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 193,38 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- -11,27 USD
- Čistý výnos
- -0,56 %
- Hrubý výnos
- 0,00 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 101,01
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 090,45 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 117,64 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -14,71 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 193,38 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 0,00 % | -0,56 % | -0,56 % |
| Modifikovaná durácia | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 208,13 USD
- Daň z kupónov
- -26,02 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 USD
- Kapitálová strata
- -90,45 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- -11,27 USD
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 090,45 USD |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -117,64 USD |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 14,71 USD |
| 04. 01. 2027 | Hrubý kupón | 208,13 USD |
| 04. 01. 2027 | Daň z kupónu | -26,02 USD |
| 04. 01. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | -11,27 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 222,84 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 234,11 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = -11,27 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.