ADB TF 4,5% AG28 USD
US045167FZ16ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 99,47
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,86 %
- Čistý výnos
- 4,24 %
- Splatnosť
- 25. 08. 2028
- 1 r 10 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 002,38 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 700,42 USD
- Čistý výnos
- 4,24 %
- Hrubý výnos
- 4,85 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,47
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 952,30 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 57,23 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -7,15 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 002,38 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,85 % | 4,24 % | 4,28 % |
| Modifikovaná durácia | 1,71 | 1,72 | 1,72 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 810,00 USD
- Daň z kupónov
- -101,24 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 47,70 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -5,96 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 700,42 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 952,30 USD |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -57,23 USD |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 7,15 USD |
| 25. 02. 2027 | Hrubý kupón | 202,50 USD |
| 25. 02. 2027 | Daň z kupónu | -25,31 USD |
| 25. 08. 2027 | Hrubý kupón | 202,50 USD |
| 25. 08. 2027 | Daň z kupónu | -25,31 USD |
| 25. 02. 2028 | Hrubý kupón | 202,50 USD |
| 25. 02. 2028 | Daň z kupónu | -25,31 USD |
| 25. 08. 2028 | Hrubý kupón | 202,50 USD |
| 25. 08. 2028 | Daň z kupónu | -25,31 USD |
| 25. 08. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 USD |
| 25. 08. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -5,96 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 700,42 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 817,15 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 116,73 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 700,42 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.