BEI GREEN FX 4.375% OCT31 USD
US298785KE52European Investment BankNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 97,09
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,11 %
- Čistý výnos
- 4,47 %
- Splatnosť
- 10. 10. 2031
- 5 r
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 719,52 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 158,20 USD
- Čistý výnos
- 4,47 %
- Hrubý výnos
- 5,10 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,09
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 709,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 12,02 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -1,50 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 719,52 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,10 % | 4,47 % | 4,54 % |
| Modifikovaná durácia | 4,29 | 4,33 | 4,32 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 187,50 USD
- Daň z kupónov
- -273,40 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 291,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -36,38 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 158,20 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 709,00 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -12,02 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 1,50 USD |
| 10. 04. 2027 | Hrubý kupón | 218,75 USD |
| 10. 04. 2027 | Daň z kupónu | -27,34 USD |
| 10. 10. 2027 | Hrubý kupón | 218,75 USD |
| 10. 10. 2027 | Daň z kupónu | -27,34 USD |
| 10. 04. 2028 | Hrubý kupón | 218,75 USD |
| 10. 04. 2028 | Daň z kupónu | -27,34 USD |
| 10. 10. 2028 | Hrubý kupón | 218,75 USD |
| 10. 10. 2028 | Daň z kupónu | -27,34 USD |
| 10. 04. 2029 | Hrubý kupón | 218,75 USD |
| 10. 04. 2029 | Daň z kupónu | -27,34 USD |
| 10. 10. 2029 | Hrubý kupón | 218,75 USD |
| 10. 10. 2029 | Daň z kupónu | -27,34 USD |
| 10. 04. 2030 | Hrubý kupón | 218,75 USD |
| 10. 04. 2030 | Daň z kupónu | -27,34 USD |
| 10. 10. 2030 | Hrubý kupón | 218,75 USD |
| 10. 10. 2030 | Daň z kupónu | -27,34 USD |
| 10. 04. 2031 | Hrubý kupón | 218,75 USD |
| 10. 04. 2031 | Daň z kupónu | -27,34 USD |
| 10. 10. 2031 | Hrubý kupón | 218,75 USD |
| 10. 10. 2031 | Daň z kupónu | -27,34 USD |
| 10. 10. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 USD |
| 10. 10. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -36,38 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 158,20 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 189,00 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 030,80 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 158,20 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.